——在縣十七屆人大常委會第四十二次會議上

縣財政局局長　董國宏

各位主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，向縣人大常委會本次會議報告泗陽縣2020年財政決算（草案）和2021年上半年財政預算執行情況，請予審議。

一、2020年財政決算情況

經縣十七屆人民代表大會第四次會議審議批準，我縣2020年一般公共預算收入預算26.5億元，政府性基金收入預算34億元，國有資本經營預算收入200萬元，社會保險基金收入預算32.74億元；2020年一般公共預算支出預算73.99億元，政府性基金支出預算51.24億元，國有資本經營預算支出200萬元，社會保險基金支出預算31.47億元。

年度執行過程中受宏觀經濟形勢、土地出讓等因素影響，經縣十七屆人大常委會第三十四次會議審議批準，我縣2020年一般公共預算收入預算26.5億元保持不變，將政府性基金收入預算變更為43億元，社會保險基金收入預算變更為21億元；將2020年一般公共預算支出變更為89.48億元，政府性基金支出預算變更為68.27億元，社會保險基金支出預算變更為21億元。

（一）一般公共預算收支決算情況

1.收入情況。2020年，全縣實現一般公共預算收入26.69億元，為預算的100.7%，同比增長3.7%。分部門完成情況：稅務部門完成一般公共預算收入21.92億元，同比增長5.0%；財政部門完成一般公共預算收入4.77億元，同比下降2.1%。

2.支出情況。2020年，全縣完成一般公共預算支出87.75億元，為預算的98.1%，同比增長20.4%。主要支出項目情況：一般公共服務支出6.06億元，同比增長5.2%；公共安全支出3.18億元，同比增長18.6%；教育支出14.12億元，同比增長9.3%；科學技術支出3.19億元，同比增長3.4%；文化旅游體育與傳媒支出2.03億元，同比增長3.1%；社會保障和就業支出16.89億元，同比增長52.0%；衛生健康支出9.50億元，同比增長23.6%；節能環保支出3.93億元，同比增長62.8%；城鄉社區支出6.96億元，同比增長30.9%；農林水支出15.22億元，同比增長17.5%；交通運輸支出1.55億元，同比下降38.0%；自然資源海洋氣象等支出8252萬元，同比下降1.3%；住房保障支出1.14億元，同比增長115.3%；債務付息支出1.77億元，同比增長4.2%。

3.平衡情況。按照現行財政體制結算，一般公共預算收入26.69億元，加省市專項轉移支付及財力性轉移支付凈補助44.16億元、新增轉貸地方政府一般債券資金4.3億元，上年結轉0.73億元，調入資金17.55億元，全年一般公共預算財力93.43億元；完成一般公共預算支出87.75億元，地方政府一般債券還本支出4.98億元，結轉下年支出0.70億元，實現當年收支平衡。

4.結轉資金使用情況。2019年結轉至2020年安排的專項轉移支付0.73億元，2020 年當年專項轉移支付12.0億元，2020年當年實際執行12.03億元，結轉下年 0.70 億元。

5.財政轉移支付安排執行情況。2020年中央及省市對我縣轉移支付補助49.46億元（其中：上級返還性收入6.80億元，一般性轉移支付30.66億元，專項轉移支付12.0億元），比上年增加7.63億元，同比增長18.2%。全年安排使用48.76億元，結轉下年0.70億元。

6.預備費情況。縣財政預備費預算 1.26億元，當年沒有安排支出，調整預算沖減1.26億元。

7.預算穩定調節基金規模和使用情況。2020年年初預算穩定調節基金余額為0，當年沒有新增加預算穩定調節基金，年末余額為0。

（二）政府性基金收支決算情況

1.收入情況。2020年，全縣實現政府性基金收入43.38億元，為預算的100.9%，同比增長34.2%。具體項目是：國有土地使用權出讓收入40.34億元，同比增長34.7%；城市基礎設施配套費收入2.34億元，同比下降0.4%；農業土地開發資金收入6945萬元。

2.支出情況。2020年，全縣完成政府性基金支出67.79億元，為預算的99.3%，同比增長27.3%。具體項目是：城鄉社區支出61.49億元，同比增長20.3%；債務付息支出2.77億元，同比增長49.6%；債務發行費支出285萬元，同比增長25.0%；抗疫特別國債安排的支出3.26億元；其他基金支出2371萬元，同比下降3.1%。

3.平衡情況。按照現行財政體制結算，政府性基金收入43.38億元，加省市專項轉移支付及財力性轉移支付凈補助3.76億元、新增轉貸地方政府專項債券資金28.5億元，上年結轉0.18億元，全年政府性基金財力75.82億元；完成政府性基金支出67.79億元，調出資金5.50億元至一般公共預算，地方政府專項債務還本支出2.05億元，政府性基金年終結轉0.48億元。

（三）國有資本經營收支決算情況

2020年，全縣國有資本經營預算收入200萬元，上年結余47萬元；國有資本經營預算上級專項補助收入5萬元；全縣國有資本經營預算支出205萬元，結轉下年47萬元。

（四）社會保險基金收支決算情況

2020年，全縣社會保險基金收入21.62億元，為預算的102.9%；全縣社會保險基金支出21.06億元，為預算的100.3%，當年收支結余0.56億元。

（五）地方政府性債務情況

截至2020年底，我縣地方政府性債務余額為145.44億元，其中：一般債務52.89億元，占36.4％；專項債務92.55億元，占63.6％。省核定我縣地方政府性債務限額為204.32億元，政府性債務余額低于省核定限額，債務風險總體平穩可控。

二、2021年上半年財政預算執行情況

（一）一般公共預算收支完成情況

上半年，全縣完成一般公共預算收入16.68億元，為預算的57.9%，同比增長21.5%，稅收占比87.6%。分部門完成情況：稅務部門完成14.62億元，同比增長34.5%；財政部門完成2.06億元，同比下降28.0%。

上半年，全縣完成一般公共預算支出42.48億元，為預算的50.8%，同比增長10.2%。主要支出項目情況：一般公共服務支出3.56億元，同比增長2.9%；公共安全支出1.39億元，同比增長0.3%；教育支出7.78億元，同比增長6.3%；科學技術支出1.67億元，同比下降0.1%；文化旅游體育與傳媒支出1.57億元，同比增長23.9%；社會保障與就業支出8.77億元，同比增長3.3%；衛生健康支出5.0億元，同比增長15.7%；節能環保支出1.59億元，同比下降3.2%；城鄉社區支出2.19億元，同比增長11.3%；農林水支出6.59億元，同比增長32.5%；交通運輸支出4711萬元，同比增長24.6%；自然資源海洋氣象等支出2452萬元，同比增長23.5%；住房保障支出3907萬元，同比增長219.5%；債務付息支出1.07億元，同比下降3.6%。

（二）政府性基金預算收支完成情況

上半年，全縣完成政府性基金收入20.89億元，為預算的41.8%，同比增長90.7%。具體項目是：國有土地使用權出讓收入19.85億元，同比增長99.0%；城市基礎設施配套費收入1.0億元；彩票公益金收入337萬元；彩票發行機構和彩票銷售機構的業務費用64萬元。

完成政府性基金支出31.93億元，為預算的51.3%，同比增長32.2%。具體項目是：城鄉社區支出30.60億元，同比增長33.8%；債務付息支出1.26億元，同比增長1.6%；債務發行費支出202萬元，同比下降1.5%；抗疫特別國債安排的支出459萬元。

（三）國有資本經營預算收支完成情況

2021年預算安排的國有資本經營預算收入和國有資本經營預算支出均為4228萬元。對國有資本經營收入收繳工作將在下半年進行，相關支出計劃在下半年安排。

（四）社會保險基金預算收支完成情況

上半年，全縣完成社會保險基金預算收入10.01億元，為預算的49.4%，同比下降0.2%；完成社會保險基金預算支出9.65億元，為預算的50.4%，同比下降4.4%。

（五）財政預算執行主要特點

1.稅收增長趨勢向好，入庫稅收增長較高。一方面，受疫情影響，我縣去年上半年實現稅收收入10.87億元，今年上半年實現稅收收入14.62億元，同比增長34.5%。另一方面，自2020年下半年以來，國家出臺一系列紓企解困、減稅降費政策，助推企業復工復產，企業經營銷售和盈利能力持續提升，推動了稅收收入較快增長。從行業稅收結構看，工業入庫4.45億元，增長115%；房地產業入庫4.22億元，增長77.3%；建筑業入庫8750萬元，增長375.1%。

2.產業結構層次偏低，稅源基礎較為薄弱。我縣產業結構層次偏低，以中低端紡織業、初級產品加工業為主，房地產行業占稅收的比重較高，缺乏電子信息產業、高端紡織業、高端裝備制造業等支柱性行業。同時我縣優質稅源企業較少，多數企業為中小微企業，今年上半年納稅超過千萬的企業僅有34家，其中房地產業18家。

3.財政支出需求較大，收支矛盾依然突出。今年上半年，全縣一般公共預算收支呈現“雙上升”的趨勢。一般公共預算收入為16.68億元，同比增長21.5%。一般公共預算支出42.48億元，同比增長10.3%，其中用于教育、社會保障和就業、衛生健康、農林水、住房保障等民生方面支出達28.53億元，占一般公共預算支出的比重為67.2%，剛性支出持續增加，財政收支矛盾依然突出。

三、上半年主要工作開展情況

（一）落實新發展理念，助力全縣經濟發展。一是支持園區平臺載體建設。上半年，累計投入資金2.52億元，支持經濟開發區、高新區、吳泗工業園基礎設施建設，持續提升園區項目承載能力，成功引進盛虹新材料、桐昆恒欣等一批龍頭企業入駐。二是落實重大產業扶持政策。緊盯我縣“2+3+N”主導產業布局，發揮財政資金引導和撬動作用，撥付各類涉企獎補資金1.42億元，支持企業科技創新、轉型升級，逐步形成具有核心競爭力的產業集群。三是增強金融服務能力。安排3000萬元企信貸風險補償基金，引導銀行業金融機構加大有效信貸投放，通過組織銀企對接、行長企業行等活動，做好企業融資需求跟蹤，全力保障企業融資需求。上半年，全縣銀行業金融機構制造業貸款余額64億元，較年初凈增6.15億元，比年初增長10.6%。四是培育企業掛牌上市。圍繞重點企業培育，實行一企一策，對擬上市企業進行一對一輔導，做好服務幫辦。截至目前，全縣共有各類掛牌上市企業29戶，其中，華綠生物科技股份有限公司于今年4月在深交所成功上市。五是助推城市品質提升。上半年，撥付3.81億元，用于城區房屋征收補償；安排資金3260萬元，用于保障性安居工程建設；安排資金2.67億元，用于淮海路、眾興路等城區公共基礎設施改造，城市品質進一步提升。

（二）科學組織收入，做大做強財源蛋糕。一是強化稅收協同共治，定期召開聯席會議，分析研判收入形勢，落實對策舉措，壓實組織收入責任，形成部門齊抓共管、協稅護稅的良好局面。上半年，實現一般公共預算收入16.68億元，同比增長21.5%，占年度預算的57.9%，稅收占比87.6%。二是強化重點稅源企業監管，密切關注重點企業生產銷售情況，重點加強對建安房地產業稅收管理，常態化開展收入質量監控分析，促進稅收收入高質量增長。三是全力推進策應扶持工作。加強各項財政政策分析研判，找準對上爭取工作的結合點和著力點。上半年，累計爭取上級轉移支付資金26.7億元，通過競爭性答辯獲批財政部再融資債券試點縣，爭取再融資債券資金52億元，爭取新增轉貸債券資金1.1億元，不斷增強財政保障能力。

（三）加大民生投入，著力改善民生福祉。進一步調整優化支出結構，認真落實上級各項民生政策，突出優先保障民生，民生支出占比不斷提升。上半年，民生領域支出28.53億元，占一般公共預算支出的67.2%，同比增長13.1%。一是落實就業優先政策。安排就業創業專項資金637萬元，做好就業困難人員就業援助，加大職業培訓和創業扶持力度。二是推動教育均衡發展。優化教育布局調整，安排1.37億元用于桃源路中學、淮海路實驗學校、相文路中學等學校建設；安排7423萬元用于生均公用經費、困難生生活補助等教育經費保障。三是提升社會保障能力。發放城鄉居民養老金1.72億元、企業離退休人員養老金4.71億元、行政事業離退休人員養老金2.73億元；積極落實困難群眾救助政策，安排城鄉低保金1.08億元、特困供養人員經費1884萬元、臨時救助220萬元；發放困難殘疾人生活和護理補貼3598萬元，支持殘疾人事業發展。四是完善公共衛生服務體系。安排新冠肺炎疫情防控資金797萬元，安排城鄉居民醫保補助資金3.2億元，撥付基本公共衛生服務補助資金3800萬元，安排基本藥物制度補助3448萬元，安排泗陽縣第一人民醫院經費848萬元，支持醫療衛生服務體系建設。五是全力推進鄉村振興戰略。籌措高標準農田建設資金 1.36億元，水利建設資金1.31萬元,農房建設資金6.76億元；投入 1.12億元，支持我縣綠色蔬菜、精品桃果等特色農業產業發展。

（四）積極創新作為，深化財政管理改革。一是預算績效管理取得實效。實施全面預算績效管理，不斷規范財政預算編制，嚴格預算執行管理，財政管理水平進一步提升。分別獲得財政部縣級財政管理績效綜合評價全國第54名、東部省份第18名、全省第2名的優異成績，并獲得中央財政獎勵資金2000萬元；獲得省財政廳財政重點工作考核先進單位，位次較上年提升2位，并獲得獎勵資金400萬元。二是完善新一輪縣鄉、縣與開發區財政體制。按照財權與事權相匹配原則，進一步激發各收入主體財源建設積極性；繼續加大基層財力保障，將財力向基層傾斜，將鄉鎮民政優撫相關支出上劃縣財政予以保障，進一步減輕鄉鎮財政負擔。三是嚴格落實“三保”預算審核要求。按照“保工資、保運轉、保基本民生”要求，將“三保”所需資金足額納入預算，切實兜牢“三保”底線。四是深入推進國有企業改革。落實國有企業改革三年行動計劃，制訂出臺《泗陽縣國有企業改革三年行動方案》，全方位深化國有企業管理機制體制改革，促進國有企業提質增效。

總體來看，上半年全縣財政運行平穩，工作取得了一定成績，但也存在一些不足和問題：一是受宏觀經濟形勢以及國家政策性減稅降費的中長期影響，財政實現增收難度較大；二是財政收入結構不合理，對房地產業的依賴性較大，財政可持續發展能力需要改善；三是民生保障等剛性需求不斷增大，財政收支平衡壓力進一步加大。對此，我們將采取有效措施，努力加以解決。

四、下半年工作打算

2021年下半年，我們將按照縣委縣政府決策部署，緊緊圍繞全年財政工作目標任務，繼續堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，努力構建新發展格局，科學精準施策，努力促進經濟社會高質量發展。為此，我們將重點做好以下四個方面：

（一）固本強源，保持財政健康可持續發展。一是強化收入組織。進一步鞏固減稅降費成效，激發市場主體活力，更深層次推動協同治稅，對財政收入實行目標責任制管理，組織收入責任明確到部門，實現收入序時均衡入庫。二是努力培育主導產業。積極發揮財政資金引導作用，搭建各園區科技綜合體和孵化器平臺，孕育和招引符合我縣產業規劃的龍頭企業，夯實支持高質量發展的工業基礎。三是積極策應扶持。主動對接中央和省重大方針政策，加大向上對接力度，重點圍繞鄉村振興、新增債券、轉移支付補助等政策，積極爭取上級扶持。四是強化金融服務。引導金融服務實體經濟，搭建銀企對接橋梁，充分利用政銀合作金融產品，撬動金融機構加大信貸投放，為實體經濟輸血造血。

（二）統籌兼顧，著力保障重點支出需求。一是嚴格落實政府過“緊日子”要求。堅持有保有壓，從嚴從緊安排預算支出，嚴控“三公”經費，壓減一般性支出，嚴控會議費、差旅費、培訓費等支出，集中財力落實“六穩”“六保”各項政策要求。二是統籌財力優先保障民生。堅持以人民為中心，彰顯民生福祉新溫度，既盡力而為又量力而行，著力抓好人民群眾最關心、最期盼的教育、文化、醫療、就業、養老等民生實事，不斷提升公共服務保障水平。三是支持美麗宜居城市建設。積極籌措安排資金，全力支持城南片區、西康片區、城北高鐵片區城市開發，突出提升城市功能，為建成運河之畔最美縣城提供堅強財政支撐。四是做好災害防治和應急處置資金保障。根據新冠肺炎疫情防控需要，及時安排撥付疫情防控和救治資金，全力保障各項防控措施落實到位；圍繞防汛抗旱、消防應急、食品藥品、污染防治等領域的突出短板，加大防控能力和裝備配置建設投入，切實保障人民群眾生命財產安全。

（三）提質增效，深入推進財政管理改革。一是深化預算管理改革。充分把握全省財政預算管理一體化平臺上線時機，強化人大預算聯網監督質效，加強部門預算項目庫管理，強化“直達資金”執行情況動態監管，不斷提升預算管理的科學化、精細化水平。二是積極探索財政電子票據改革。做好非稅收入收繳管理系統升級改造，力爭在今年底將非稅收入征繳體系接入江蘇政務統一公共支付平臺，并實現財政電子票據的試點上線使用，努力提高政府服務效率和透明度。三是推進政府采購改革。開展政府采購領域“放管服”改革，提高集中采購限額標準，簡化政府采購流程，落實采購人主體責任，努力營造誠實守信的政府采購信用環境。四是深入推進國企改革。推進國有企業市場化轉型，引導企業圍繞主責主業選準發展方向，拓展經營市場，提升國有企業競爭力和盈利發展能力。

（四）綜合施治，有效防范化解財政風險。一是充分考慮財政承受能力，嚴控基本建設規模，對沒有資金來源的項目原則上不予實施；二是嚴格執行年初部門預算，嚴控預算追加，嚴把財政支出政策關口，除上級政策性支出以外一律不予以審批，對確需落實的民生事項所需資金分年度合理安排；三是切實規范舉債融資行為，落實地方政府隱性債務年度化解計劃，堅決遏制隱性債務增量，杜絕以任何形式新增隱性債務，動態排查政府性債務領域的潛在風險，對各類隱性債務風險隱患做到早發現、早處置。四是進一步加強財政干部隊伍建設，嚴格財政財務核算管理，開展財政專項資金檢查，加強鄉鎮財政管理規范化建設，進一步規范財經秩序，確保財政運行有序、風險可控、安全平穩。

各位主任、各位委員，面對新形勢、新任務、新要求，財政部門將在縣委的堅強領導下，在縣人大及其常委會的監督指導下，認真貫徹本次會議作出的決議，銳意進取、開拓創新、真抓實干，奮力開創全縣財政改革發展新局面，確保“十四五”開好局起好步。